第1篇 出纳员工年终工作总结
在学校党支部的正确领导下，在镇财政所的正确指导下，依靠全体教师共同努力，以求真务实，较好的完成了本学期的各项工作，保证了学校的日常工作的顺利进行，现将本学期的出纳工作简要总结如下：
一、合理安排收支预算
严格预算管理单位预算是学校完成各项工作任务，实现事业计划的重要前提，因此认真做好我校的收支预算职责重大。为了搞好这项工作，根据学校上年度的实际状况，拟定的预算方案，个性是支出方案多次向学校领导汇报，进行了反复修改，本着“以收定支，量入为出”，使预算更加切合实际。充分发挥在出纳管理中的用心作用，较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中，严格按照预算执行，每月未编制好计划用款报表，充分体现了资金的使用效益，确保学校各项工作的顺利完成。
二、认真做好收费、结算工作
收费是学校最为繁琐，也是政策的一项工作，为了做好这项工作，我们及早做好申报审批工作，做到收费的依据，严格执行收费标准。及时出具票据，期未做好结算工作，做到多退少不补，同时做好代收费“报告书”的上报。
三、认真做好决算工作
年终决算也是一项较为复杂繁重的工作任务，主要进行结旧建新，编制决算报表，决算报表是反映学校一年度的出纳收支状况，是指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度收支计划的基础，所以除了认真细致地做好年终决算外，同时针对所编制的报表进行比较性分析，透过分析，总结经验，揭示存在的问题，为学校领导决策带给依据。
四、努力学习，提高财会人员的自身素质
出纳人员能用心参加镇组织的业务培训，不断的提高财会知识和政策水平，同时用心参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，认真贯彻执行《合计法》，使学校的财会工作能按照国家的政策、法规进行，保证支出的真实性，合法性。
五、努力完成学校的后勤工作
后勤工作将直接影响到学校的一切工作，搞好食堂更为重要，为此总在放学前拟定好下学期的伙食收费报表报局计划出纳科，严格执行计划出纳科核定的标准收取。本着服务于学生目的，规范伙食成本，控制伙食利润，按规定时间上报食堂报表。
总之，在2022年，出纳工作取得了必须成绩，这与学校党支部的正确领导是分开的，在新的一年里，必须更加努力，发杨成绩，改正不足，勤奋务实、开拓进取，为学校建设与发展出谋划策。
第2篇 出纳员工年终工作总结
出纳员工个人年终工作总结
作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为
1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20__年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
第3篇 出纳员工年终工作总结
公司出纳员工个人年终总结
转眼间，我一年的工作又要结束了，在一年的工作中，我可以说是做到了，随着时间的推移，我在自己的银行会计出纳工作上越做越好，这些都是我工作数年以来不断努力的结果。一直在努力，一直在超越，相信自己能够在新的一年里做的更好!
_年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以总结汇报：
一、全员拼“新百日会战”，向最后一季要成果。
在临近年终的最后一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。
二、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效。
这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。
三、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度。
今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。
四、加强日常工作管理，做好安全防范工作。
我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工病、事假都严格按照规定及时请假。
在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用，都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权;随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。
五、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试。
今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。
有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。为帮助这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命题，接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全行的生命，因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间，没有人因为自己的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。
六、在工作之中也存在很多不足，主要表现在：
1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。
2、核算质量还存在很大差距，主要是因为工作不够认真细致。
以上是我部_年全年的工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。
生活中有很多的压力需要我来克服，但是我相信，只要我时刻的保持清醒的头脑，就能把我的工作做好，我的工作并不难，但是由于会计出纳接触的是钱，这是对一个人的巨大的挑战，稍有差错，就会出现很大的失误，导致工作进展的极不顺利。我早就意识到这种情况了，所以我会一直不断的努力下去了，我相信我会一直不断的努力下去，我会在来年的工作中做到!
第4篇 出纳员工年终工作总结
2022出纳员工个人年终总结一
2022年在紧张的工作中临近岁尾，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。
2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。
3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。
4、做好xx年各种财务报表，并及时送交部门领导。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门领导。
2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
三、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现金。
2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资和发放工费。
3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。
随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是唯一的途径。
综上所述，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的2022，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
2022出纳员工个人年终总结二
现在的我已经在银行工作几年了，可以说是对我们银行的大大小小的事情都能够做到知根知底，特别是我的工作业务水平方面，随着时间的推移，我的工作能力越来越高，这是得到了领导和同事多次赞扬的，但是我并没有骄傲和自满，我会继续努力的。
我在银行的工作时出纳员，出纳员说白了就是做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。编制现金和银行存款日报表。这些工作我一直以来做的都很好，我负责的账目从来没有出现过任何一点死账、坏账。
自年初工作以来，在信用社领导的关心及全体同志的帮助下，我认真学习业务知识和业务技能，积极主动的履行工作职责，较好的完成了本年度的工作任务，在思想觉悟、业务素质、操作技能、优质服务等方面都有了一定的提高。现讲本年度的工作总结如下：
1、精诚团结，为提高经营效益尽心尽力。
一年来，我与同事们能搞好团结，服从领导的安排，积极主动的做好其他工作，为全社经营目标的顺利完成而同心同德，尽心尽力。
(1)勤勤恳恳的完成领导交办的其他任务，除做好本职工作外，我还按照领导的安排做好其他工作，如每天提前30分钟上班打扫卫生，把营业室的物品摆放整齐，使环境干净舒适，为客户创造一流的服务场所。从而确保各项任务的顺利完成。
(2)千方百计拉存款，我经常利用业余时间走亲串朋动员储蓄存款，为壮大信用社实力不遗余力，全年共吸储60多万元，较好的完成了信用社下达的任务。
2、加强学习，努力提高政治与业务素质。
一年来，我能够认真学习建设具有中国特色社会主义的理论，自觉贯彻执行党和国家制定的路线、方针、政策，具有全心全意为人民服务的意识。能遵纪守法，敢于同违法乱纪行为作斗争，忠于职守、实事求是、廉洁奉公、遵守职业道德和社会公德。认真学习了三个代表精神，能较好的理解了三个代表精神的内涵，在三个代表学习过程中，能及时的发现存在的问题及对三个代表精神领悟不透的地方并及时加强学习，予以改正，使我在思想觉悟方面有了一定的进步。同时，利用工余时间认真学习金融业务知识，不断充实自己的工作经验和业务技能，对于联社下发的各种学习资料能够融会贯通，学以致用，业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面，都有了很大的提高。
3、履行职责，踏踏实实的做好本职工作。
我热爱自己的本职工作，能够正确认真的去对待每一项工作任务，把党和国家的金融政策及精神灵活的体现在工作中，在工作中能够采取积极主动，认真遵守规章制度，能够及时完成领导交给各项的工作任务。
(1)提高工作质量，尽心尽职做好柜台服务工作，耐心对待客户，及时整理好破币和散乱现金，并确保库存现金在上级核定内，通过本人和全所的共同努力，在上级行社的多次检查中，都受到了好评。
(2)严格规章制度，规范操作，作为一名内勤出纳，我深感自己肩上的担子的分量，稍有疏忽就有可能出现差错。因此，我不断的提醒自己，不断的增强责任心。
回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：
1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等;
2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透;
3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。
在新的一年里，我将努力克服自身的不足，在信用社的领导下，认真学习，努力提高自身素质，积极开拓，履行工作职责，服从领导。做好临柜服务工作，与全体职工一起，团结一致，为我社经营效益的提高，为完成明年的各项目标任务作出自己应有的贡献。
在新的一年里，我会敬业爱岗，热爱本职工作;依法办事;客观公正;保守我们银行的账目秘密。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。
在新的一年里，我会做好我自己，为我们银行的业务扩大做出自己应有的贡献!
第5篇 出纳员工年终工作总结
出纳，顾名思义：出就是支出，纳就是收入。出纳工作是财务会计工作的重要组成部分，也是一项重要的基础工作。作为一名出纳员，他的具体工作是：
一、 办理现金收付和银行结算
（一） 收款
1、 销售或营业收入（经营收入）
出纳人员要根据业务部门审核签章的收款凭证（销售单、收费通知单）进行复核，然后办理收款。对于来源不明的款项应当拒绝收取，避免为违法违规活动提供方便。
收取现金时要辨别真假，对于假钞要立即更换（只有银行有权没收假币），过后发现假钞，要由出纳员自己赔偿。对于数额较多的现金收取，最好与交款人一同去银行直接存入，出纳员不要过手现金。
2、 销售或营业以外的其他收款（非经营收入）
企业收回客户以前的欠款、预收定金押金、收回职工的借款都属于这一类。
这些款项的收取也要根据会计签章的收款凭证进行收款，收款以后要给对方开具收据。如果对方是单位，有资金往来发票的开具资金往来发票（资金往来发票不能作为经营费用报销，只起证明收到款项的作用）；没有资金往来发票的，开具收据，交款人一定要在收据的交款人处签章。
（二） 付款
1、 购物、支付费用（经营支出）
出纳人员要根据会计人员审核签章的付款凭证进行复核：
（1） 合法性复核：①发票的真伪，主要是手写的发票。②制度不允许报销的。③虽然制度允许报销但有比例、定额限制，超过比例、定额的不能报销。
（2） 真实性复核：①经济业务双方当事人或单位必须真实。②经济业务发生的时间、地点是真实的。③经济业务的内容必须是真实的，购物必须标明名称、规格型号、数量、单价、金额，住宿必须标明住宿起止日期等。
（3） 完整性复核：①经济业务双方经办人是否签字。②物品需办理验收入库手续，不需入库的物品由使用证明人签字。③是否有领导的亲笔签字。
出纳员复核无误后方可办理付款。
付现金时要让领款人当面点清，辨别真伪，并在支出凭单上签字，付款以后要在支出凭单上加盖付讫章，避免重复付款。
付转账支票，需用黑色签字笔填写，填写方法与收取转账支票审核要求相同不赘述，转账支票签发后，将支票从存根联与正联之间骑缝线剪开，正联交给收款人办理转账，存根联由经办人签字后留下作为记账依据贴在支出凭单左上角并在支票簿上登记。
2、 支付购物、费用以外的款项（非经营支出）
发放工资、预付货款、支付定金押金、支付职工暂借款等都属于这一类。支付这一类款项同样要根据会计人员审核签章的付款凭证进行付款。预付货款、支付定金押金要有对方开具的收据或资金往来发票；发放工资一定要有领取工资的职工本人亲自签字，因为工资的发放不仅涉及职工个人的工资，还涉及劳动保险、住房公积金以及个人所得税。
对于企业重大的开支项目必须经过企业最高层领导和会计机构主管人员审核签章，方可办理。
如果支付的现金不够用，可以填写现金支票到开户银行提取，现金支票的填写与转账支票的填写基本相同，不同点有以下几方面：
（1） 收款单位名称要写本单位的全称。
（2） 用途只能填写备用金、差旅费、工资，并带齐相关资料。
（3） 在现金支票背面收款人处加盖预留银行的印章。
出纳员在存取现金或办理其他重要业务时如果数额较大，一定要让单位派车接送，以保证我们的人身和资金安全。
（三） 现金管理规定
1、 现金使用范围的规定
2、 现金限额的规定
（1） 库存限额
开户银行一般都要根据开户单位的实际需要，核定开户单位3-5天的日常零星开支所需的库存现金限额。库存限额一经核定，开户单位必须严格遵守。对于每天超出核定的库存限额的现金要及时存入银行。
（2） 大额现金支付登记备案
开户银行在核定库存限额的同时，根据开户单位的业务量大小，核定每天除工资和农副产品采购所用现金外最多提取现金数量限额，超过定额的要提前登记。作为出纳员要注意提取现金的限额，不要影响使用现金。
3、 现金收支的规定
（1） 开户单位取得现金收入或者超额备用金必须当日送存银行，当日送存银行确有困难的，由开户银行确定送存时间。
（2） 开户单位支付现金可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取，不 得从本单位的现金收入中直接支付（即坐支）。
（3） 因采购地点不固定，交通不便，生产或市场急需，抢险救灾以及其他特殊情况必须使用现金的，开户单位应当向开户银行提出申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金。
4、 现金管理的内部控制制度
（四）银行结算制度
银行结算方式：
1、票据
（1）支票：①现金支票②转账支票③普通支票
（2）银行本票
（3）银行汇票
（4）商业汇票：①银行承兑汇票②商业承兑汇票
2、结算凭证
3、信用凭证
支票结算方式的规定：
1、签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写。
2、签发现金支票必须符合国家现金管理规定。
3、支票的出票人签发支票的金额不得超过在银行存款的余额，禁止签发空头支票。
4、银行审核支票支付票款的依据是出票人预留银行的签章和支付密码。
5、收款人通过银行收款，应作委托收款背书（收转账支票）；直接向出票人开户银行提示付款，应在支票背面签章（用现金支票提现）；持票人为个人的还需交验本人身份证，并在支票背面注明证件名称、号码及发证机关。
作为出纳员，我们要遵守银行结算规定，否则会给企业和个人带来损失。
二、登记现金和银行存款日记账
为了加强对现金和银行存款的管理，随时掌握现金和银行存款的收付动态和结存金额，保证现金的安全，企业必须设置现金和银行日记账。
现金和银行存款日记账必须采用订本式，目的是避免账页散失，防止非法抽换账页。订本式也是三栏式。
（一） 启用规则
（二）具体登记方法
银行存款日记账比现金日记账多一项结算方式栏，在这个栏目里我们要把办理银行结算业务的方式写进去，而不是填写对方单位的结算方式，也不是填写非结算方式，例如进账单，税票等。结算方式填写时，是支票要在类别栏里填“现支”或“转支”，在号码栏里填写支票的后四位尾数，以此类推。
（1）一般公用经费。实行综合定额与单项定额相结合的办法，本着勤俭节约的原则，优先保证取暖、水电、电话费和机关公务用车的开支。
办公费支出。日常行政性管理方面的消耗性支出，包括低质易耗品等，统一实行全年指标从严控制，具体标准按机关有关规章制度执行。
差旅费支出。在本市范围内因公出差，一般工作人员，由本部门负责人批准，正副科长由有关领导批准。到外地区特别是到外省出差人员，须经主要领导批准。出差人员要按照市财政差旅费开支的有关规定和标准，严格费用开支。市内差旅补助凭食宿费单据每人每天报销8元。省内每人每天补助8元，除当天往返者外，一律凭住宿发票报领补助。到外省出差人员，参照有关规定执行。差旅费支出本着有专项经费收入的中心、办、科、站仍按从各自经费中开支的办法，对没有专项经费来源的科室，应正确归集实际与专业事业活动相关的辅助活动中开支。
水电费支出。机关水、电费由后勤中心统一管理，全年实行单项指标控制，收费内外有别。支出原则上不突破机关预算指标，账目一月一结，按时足额交纳，年终公布。经费支出打破预算内外界线，按有关规定的比例合理分摊。具体管理办法和标准按后勤服务管理制度执行。
会议费支出。各类会议费（培训费）开支，必须做到会前有预算、有审批，会后有决算，严格执行市财政有关规定和机关会议接待管理制度。会议费结算有正规的审批手续方可报支。
（2）交通费支出。机关车队和各单位的车辆保险、加油、维修等项开支，严格执行政府定点采购和机关公车使用管理制度，各项费用要正确归集，不能全部挤入正常经费。各业务中心、办、科、站车辆的一切费用支出，仍按自理执行。
（3）取暖费支出。实行单项定额标准，支出不得突破全年控制指标，在机关经费中统一支付的各项费用，按规定比例由各单位合理分摊，具体按后勤服务管理制度执行。
（4）离退休干部活动经费支出。按市财政的预算标准（离休590／人.年、退休320／人.年），包给离、退休人员使用。用于组织老干部活动、体检、老年节、春节慰问等支出，全年实行总额控制。经费开支一律由机关离退休人员管理科审核后报主要领导批准方可报销，支出情况年终公布。超过总额或开支范围的不预报销。
（5）工作队经费支出。按市财政预算指标和市委下乡办规定的程序要求执行。
3、设备购置费支出（包括小型固定资产）。凡属于政府采购范围并达到限额的支出都必须办理政府采购有关审批手续，执行国库集中支付。购买未纳入政府采购目录达到限额的项目，需经市政府采购办批准。
（1）根据年度经费的核定情况和年初编报政府采购预算的采购项目，机关内部实行均衡控制。
（2）根据工作需要，由单位提出申请,经领导批准方准办理采购手续。1000元以下，由有关领导审核、主要领导批准后方可购买；1000元以上至5000元以下，由主要领导核准；5000元以上固定资产的购置由局领导集体研究决定。
4、修缮费支出。包括单位公用房屋、建筑物及附属设备的修缮维护等，1000元以下由分管领导审核、主要领导批准后方可开支；1000元以上由主要领导核准。
四、专项经费管理
（一）国家、省、市下拨的专项资金实行预算审批制。各中心、科、站事业性项目、生产性项目的专项经费支出，要根据上年结转和本年度财政预算的下达情况，在使用前做出开支预算报有关领导审查，一次支出在1000元以下的专项款，由有关领导审核、主要领导批准支出；1000元以上的支出，由主要领导核准；10000元以上的专项款支出由局领导集体研究决定。
（二）开展各项业务活动时所需要的消耗性费用开支和购置的低值易耗品，由有关领导审查同意，主要领导审批支出。
五、固定资产管理
（一）对应收款及暂付款项及时清理结算，不得长期挂账；凡机关用各类事业经费或预算外资金购置的固定资产都应列入机关固定资产管理范围，凡使用年限在一年以上的物资均列入固定资产管理，由机关后勤服务中心登记设明细账分类，计价入账，并由专人管理，计财科设总账。
（二）固定资产报废和转让，单价在10000元以下由主要领导审批后核销，单价在10000元以上报经局领导集体研究审批。精密贵重的设备、仪器报废转让，应经过有关部门鉴定，报市财政批准。
（三）每年编制年度决算报表前，要组织对机关财产清查一次，做到'账与账、账与卡、账与物'三相符。
六、负债管理
要严格控制负债规模，对不同性质的负债分别管理，及时清理并按照规定办理结算，保证各项负债在一定期限内归还。
七、暂付款管理
（一）各科室预借差旅费或其他公务预借款，应提前填写用款计划和借款单，注明款项的用途、金额等内容，需经本部门领导、分管领导和局长审核批准，根据实际需要预借，原则上一般借款额最高不得超过1000元／人次；财务人员对所要预借的款项进行复核，复核所要借款批准范围、金额和用途是否正确等，及时到市会计核算中心办理手续。各中心、办、科、站要及时清理借款，以利资金周转。
（二）无特殊重要情况，个人一般不得借用机关现金。特殊情况需借款时，1000元以内由主要领导批准，超过1000元，经局领导集体研究批准。无论是单位还是个人借款，都应在借款时注明还款时间，期限不得超过三个月。计财科在借款人未结清借款的情况下，不与借款人发生新的借贷行为。
八、票据管理
（一）收费票据包括行政事业单位收款收据，行政事业单位内部结算收款收据等。经财政部门批准购回的票据由计财科专人保管，并逐本登记收据号码；填写收据用双面复写纸套写，要做到项目齐全，字迹清晰，金额大小写正确，不得涂改，并加盖财务专用章和经办人章；使用收据要序号连续，作废时要加盖'作废'戳记，不得撕毁；非计财科人员向外单位收取有关费用需领空白收据时，须由财务负责人批准，经办人填写空白收据领用登记薄，注明收据号码，付款单位名称、时间及收费项目，并在收据上填写付款单位名称后方可领用；收据必须按财政部门的要求定期年检、更换、核销。
九、支票、现金及印鉴管理
（一）银行转账支票和银行现金支票及印鉴要由专人妥善保管，财务人员必须严格执行国家有支票管理的各项规定。未经使用的现金支票、转账支票由出纳员保管，签发支票所使用的各种印章，须另交专人保管；财务人员签发转账支票，必须经科室负责人审核、批准，在注明签发日期、款项用途、规定限额，并由领用人在支票领用登记薄上登记；填写错误的转账支票和现金支票必须加盖'作废'戳记，与存根一并妥善保存；支出金额在1000元以上的费用，原则上采用转账支付，差旅费、低值易耗品除外；转账支票、现金支票一律不准外借其他单位使用，任何个人购买物品，均不得借用机关支票及现金；出纳员每次报账后提取的现金，应及时通知有关经办人员及时领取，出纳员存放现金不许超过规定限额。
第6篇 出纳员工年终工作总结
本人在公司正确领导下，在新科长的带领下认真学习公司会计制度，坚持原则，严格遵守会计人员职业道德，遵守公司各项工作制度，积极参加公司的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，认真做好自己的本职工作。
作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，为公司做好管家婆，通过努力，较好地完成了各项工作任务，现总结如下：
一、日常出纳工作
1、严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。
2、及时收回公司各项门诊和住院收入，进行核对算。及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账。
二、日常会计工作
1、熟悉国家的财政制度，严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事。
2、在财务科负责人的直接领导下，负责公司的财务报销审核工作。
3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。
4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。
5、负责编制发放公司各类人员工资及随工资发放的各种补贴。
6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。
7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。
三、其他工作
1、加强收费控制与监督，保证公司收入资金的安全完整。
严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，根据内部控制制度，加强对日常收费的控制和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时将收取的现金缴存银行。
2、加强会计档案管理，规范会计基础工作。
公司会计档案管理基础薄弱，2022年加强对会计档案的规范管理，参与了整理装订了20xx年-20xx年的会计凭证，立卷归档。
3、做好公司员工和专家的服务工作，保证工资福利按时发放。
20xx年，公司东区搬迁，给工作带来了不便，为了服务好全院职工和专家，对专家服务方面，热情周到，保证专家的需求，工资福利按时无差错发放到位。
4、完成社保稽核和收费年审工作，配合xx对公司20xx年和20xx年财务收支的审计工作。
通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了公司的充分肯定，20xx年，财务室被评为公司先进集体，同时本人补评为先进个人。
四、存在的问题和建议
首先，由于公司无基本账户，财务核算中现金流量较大，坐支现金情况产生态环境。不能及时支付各部门急需用钱的问题。
其次，公司业务量较大，财务人员较少，限于日常核算事务，不能为领导及时提供报表。
最后财务人员的知识结构需要更新和调整，在不断更新专业知识的同时，还要学习新会计制度与财务有关的其它知识。
第7篇 出纳员工年终工作总结
xx年在紧张的工作中临近岁尾，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。
2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。
3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。
4、做好xx年各种财务报表，并及时送交部门领导。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门领导。
2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
三、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现金。
2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资和发放工费。
3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。
随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是的途径。
综上所述，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
